New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc

Stammdaten

ISIN IE0033117650
Valorennummer 1693138
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 268.69 GBP 28.03.2025
Vorheriger Preis * 282.35 GBP 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 346.51 GBP 06.12.2024
52 Wochen Tief * 231.54 GBP 09.08.2024
NAV * 268.69 GBP 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.83% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.42% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -14.41% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -15.83% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.81% 04.10.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.38% 02.04.2024
28.03.2025
2 Jahre +39.05% 31.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -6.27% 01.04.2022
28.03.2025
5 Jahre +116.18% 03.04.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.82%
Datum TER 31.12.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)