ENETIA Energy Transition Fund IA EURh

Détails

ISIN CH1152838327
No. de valeur 115283832
Bloomberg Global ID
Nom de fond ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 317 00 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main themes of the fund consist of wind energy, solar energy, bio energy and geothermal energy. These energy sources will benefit from the global trend to substitute thermal power with renewable energy sources. The trend is driven by climate change, increasing scarcity of conventional resources and geo-political dependencies. The asset manager identifies those technologies and elements in the value-chain, which offer most upside within the investment universe. Based on this analysis, suitable shares are acquired. Analysis is based on proprietary research. Clear rules simplify buying and selling decisions. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 790.44 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 783.04 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 816.08 EUR 28.05.2024
Min 52 semaines * 660.22 EUR 13.11.2023
NAV * 790.44 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 790.44 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'824'518
Actifs de la classe *** 4'809'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.34% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) -1.35% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.10% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +11.32% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.55% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +19.72% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans -17.39% 08.02.2023
11.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 5.35%
Prysmian SpA 4.98%
Vertiv Holdings Co Class A 4.78%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 3.97%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 3.90%
TopBuild Corp 3.44%
Renesas Electronics Corp 3.29%
R&S Group Holding AG 3.19%
Grenergy Renovables SA 3.06%
ASM International NV 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.97%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)