| ISIN | CH1152838327 |
|---|---|
| Valorennummer | 115283832 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund IA EURh |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 981.39 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 963.84 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'038.18 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 614.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 981.39 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 981.39 EUR | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 166'416'601 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'143'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.60% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +29.42% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +4.90% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +6.27% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +23.81% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +29.77% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +24.82% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.56% |
08.02.2023 - 18.12.2025
08.02.2023 18.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 5.55% | |
|---|---|---|
| NKT AS | 4.95% | |
| EMCOR Group Inc | 4.63% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 4.36% | |
| Modine Manufacturing Co | 4.02% | |
| First Solar Inc | 3.81% | |
| MasTec Inc | 3.57% | |
| Synopsys Inc | 3.51% | |
| Huber& Suhner AG | 3.08% | |
| Tesla Inc | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.96% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.05.2022 |