ISIN | CH1152838327 |
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Valorennummer | 115283832 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund IA EURh |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 897.55 EUR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 896.77 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 921.02 EUR | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 614.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 897.55 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 897.55 EUR | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'978'933 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'412'203 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.44% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.67% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | -0.06% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +11.56% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +31.83% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +23.64% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +14.00% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | -6.20% |
08.02.2023 - 11.09.2025
08.02.2023 11.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 5.26% | |
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Siemens Energy AG Ordinary Shares | 5.18% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 5.15% | |
Synopsys Inc | 5.03% | |
EMCOR Group Inc | 4.54% | |
Nexans | 3.67% | |
Comfort Systems USA Inc | 3.52% | |
Eaton Corp PLC | 3.21% | |
SPIE SA | 3.14% | |
The AES Corp | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2022 |