ENETIA Energy Transition Fund IA EURh

Stammdaten

ISIN CH1152838327
Valorennummer 115283832
Bloomberg Global ID
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 984.45 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 983.76 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 984.45 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 614.67 EUR 07.04.2025
NAV * 984.45 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 984.45 EUR 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'439'376
Anteilsklassevermögen *** 10'988'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.01% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +29.95% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +10.35% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +15.76% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +53.10% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +24.09% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +42.35% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +2.88% 08.02.2023
09.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 4.85%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.63%
EMCOR Group Inc 4.33%
Synopsys Inc 4.22%
Vertiv Holdings Co Class A 4.08%
Vestas Wind Systems AS 3.76%
Modine Manufacturing Co 3.59%
MasTec Inc 3.24%
Comfort Systems USA Inc 3.17%
The AES Corp 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)