Alken Fund - European Opportunities LEU3

Détails

ISIN LU2309346497
No. de valeur 110209081
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund - European Opportunities LEU3
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.71 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 127.78 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 131.15 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 122.43 EUR 30.10.2024
NAV * 130.71 EUR 23.12.2024
Issue Price * 130.71 EUR 23.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 328'918'898
Actifs de la classe *** 56'510
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -25.14% 31.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) -24.63% 31.12.2023
23.12.2024
1 mois +2.11% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +3.51% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.31% 27.08.2024
23.12.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vallourec SA 6.86%
Ryanair Holdings PLC 5.79%
Zegona Communications PLC 5.77%
Rheinmetall AG 4.72%
Energean PLC 4.46%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.38%
Carrefour 4.33%
BFF Bank SpA 4.26%
RWE AG Class A 4.20%
Publicis Groupe SA 3.79%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.605%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)