| ISIN | LU2309346497 |
|---|---|
| Valorennummer | 110209081 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Alken Fund-European Opportunities LEU3 |
| Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
| Fondsanbieter | AFFM S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 198.40 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 197.24 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 202.03 EUR | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 123.18 EUR | 04.11.2024 |
| NAV * | 198.40 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 198.40 EUR | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 833'711'762 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 173'514 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +47.95% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +46.51% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | -1.69% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +7.69% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +18.32% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +61.07% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +53.77% |
27.08.2024 - 03.11.2025
27.08.2024 03.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 9.31% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 8.46% | |
| RWE AG Class A | 4.93% | |
| Vallourec SA | 4.35% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.13% | |
| VusionGroup | 4.08% | |
| Renault SA | 3.39% | |
| Elis SA | 2.89% | |
| Energean PLC | 2.44% | |
| Valeo SA | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 | |
| TER *** | 2.60% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |