ISIN | CH1136199457 |
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No. de valeur | 113619945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kaiseregg Fund CHF |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.20 CHF | 12.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.22 CHF | 11.02.2025 |
Max 52 semaines * | 103.22 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.22 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 103.20 CHF | 12.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'328'454 | |
Actifs de la classe *** | 107'328'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 12.02.2025
31.12.2024 12.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.48% |
13.01.2025 - 12.02.2025
13.01.2025 12.02.2025 |
3 mois | +3.00% |
12.11.2024 - 12.02.2025
12.11.2024 12.02.2025 |
6 mois | +6.22% |
12.08.2024 - 12.02.2025
12.08.2024 12.02.2025 |
1 an | +11.17% |
12.02.2024 - 12.02.2025
12.02.2024 12.02.2025 |
2 ans | +16.63% |
13.02.2023 - 12.02.2025
13.02.2023 12.02.2025 |
3 ans | +7.29% |
14.02.2022 - 12.02.2025
14.02.2022 12.02.2025 |
5 ans | +3.51% |
01.10.2021 - 12.02.2025
01.10.2021 12.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.34% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |