Kaiseregg Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH1136199457
Valorennummer 113619945
Bloomberg Global ID
Fondsname Kaiseregg Fund CHF
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 50% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpa-piere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unter-nehmen weltweit, deren Aktien an Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öf-fentlich zugänglich sind und Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziffer 1 Bst. d), die überwiegend in vor-genannte Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.69 CHF 04.11.2025
Vorheriger Preis * 103.69 CHF 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 103.69 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 97.26 CHF 08.04.2025
NAV * 103.69 CHF 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'223'652
Anteilsklassevermögen *** 108'223'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.70% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat +0.53% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +1.64% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +3.50% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +4.67% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +16.27% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +20.54% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +4.00% 01.10.2021
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)