ISIN | LU1991260834 |
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No. de valeur | 47652205 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.88 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 114.04 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 114.33 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 108.34 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 113.88 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'304'878 | |
Actifs de la classe *** | 6'260'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.08% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.97% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +0.68% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.38% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +3.11% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +3.42% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +14.68% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +21.67% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +8.30% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.21% | |
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Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.85% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.79% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.60% | |
United States Treasury Bonds 1% | 1.35% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.33% | |
African Development Bank 5.75% | 1.29% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.27% | |
Aegon Ltd. 4.13294% | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |