ISIN | LU1991260834 |
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No. de valeur | 47652205 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.45 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 109.61 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 110.69 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.42 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 109.45 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'759'912 | |
Actifs de la classe *** | 6'770'126 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.94% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.99% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.35% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.63% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.18% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.67% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +13.67% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +1.45% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +9.45% |
27.03.2020 - 23.12.2024
27.03.2020 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.12% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 1.96% | |
Spain (Kingdom of) 0.85% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.75% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.74% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.67% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.62% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |