ISIN | LU1991260834 |
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No. de valeur | 47652205 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.10 USD | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 110.01 USD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 110.18 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.76 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 110.10 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'398'766 | |
Actifs de la classe *** | 6'870'283 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.29% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.99% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.88% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +3.96% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +10.33% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +14.96% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +1.32% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +10.10% |
27.03.2020 - 19.09.2024
27.03.2020 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) | 1.69% | |
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Korea Electric Power Corp. | 1.69% | |
United States Treasury Notes | 1.69% | |
United States Treasury Notes | 1.69% | |
Spain (Kingdom of) | 1.69% | |
Portugal (Republic Of) | 1.53% | |
United States Treasury Notes | 1.53% | |
United States Treasury Notes | 1.36% | |
Aegon Ltd. | 1.36% | |
Spain (Kingdom of) | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.40% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |