BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I

Détails

ISIN LU1991261485
No. de valeur 47652249
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.68 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 104.77 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 105.89 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 96.02 EUR 02.11.2023
NAV * 104.68 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'659'898
Actifs de la classe *** 12'648'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.89% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.54% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.13% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +14.08% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -2.64% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +4.68% 27.03.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.375% 1.96%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.90%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.70%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.59%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.57%
United States Treasury Notes 0.875% 1.42%
United States Treasury Notes 0.625% 1.42%
United States Treasury Notes 0.125% 1.14%
United States Treasury Notes 0.625% 1.12%
Italy (Republic Of) 0.1% 0.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)