ISIN | LU1991261485 |
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Valorennummer | 47652249 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.65 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.48 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.14 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.93 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 105.65 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'724'556 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'717'947 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.06% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.42% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.46% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.04% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.23% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.53% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +9.74% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +3.34% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +5.75% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.29% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 2.04% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.03% | |
Spain (Kingdom of) 0.85% | 1.94% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.87% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.85% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.79% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.70% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.61% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |