BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1991261485
Valorennummer 47652249
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.77 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 106.70 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.77 EUR 26.06.2025
52 Wochen Tief * 102.28 EUR 01.07.2024
NAV * 106.77 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'399'698
Anteilsklassevermögen *** 11'732'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 30.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.54% 30.12.2024
26.06.2025
1 Monat +1.33% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.44% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +2.23% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +4.05% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +10.31% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +11.23% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +2.85% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.37%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.25%
Spain (Kingdom of) 0.6% 2.05%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.94%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.85%
United States Treasury Notes 0.625% 1.66%
United States Treasury Notes 0.125% 1.36%
United States Treasury Notes 0.625% 1.31%
African Development Bank 5.75% 1.31%
Aegon Ltd. 4.37394% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)