| ISIN | LU2156774940 |
|---|---|
| No. de valeur | 57089894 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.32 AED | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.31 AED | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 4.34 AED | 23.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 4.17 AED | 13.01.2025 |
| NAV * | 4.32 AED | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.51% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.26% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | +0.12% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +0.42% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +1.65% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +1.05% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +2.25% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | -0.90% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -15.29% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |