AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)

Détails

ISIN LU2156774940
No. de valeur 57089894
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.22 AED 16.04.2025
Prix précédent * 4.21 AED 15.04.2025
Max 52 semaines * 4.36 AED 19.09.2024
Min 52 semaines * 4.17 AED 25.04.2024
NAV * 4.22 AED 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.80% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.81% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.38% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -1.95% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -7.96% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -15.67% 08.09.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)