AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)

Stammdaten

ISIN LU2156774940
Valorennummer 57089894
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.22 AED 16.04.2025
Vorheriger Preis * 4.21 AED 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 4.36 AED 19.09.2024
52 Wochen Tief * 4.17 AED 25.04.2024
NAV * 4.22 AED 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.81% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.38% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -1.95% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -7.96% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -15.67% 08.09.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)