ISIN | LU2156774940 |
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Valorennummer | 57089894 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.25 AED | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.25 AED | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.36 AED | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.17 AED | 13.01.2025 |
NAV * | 4.25 AED | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.38% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.33% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.61% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.28% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -1.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -6.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -14.97% |
08.09.2020 - 05.06.2025
08.09.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |