| ISIN | LU0997310957 |
|---|---|
| No. de valeur | 22937704 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 360.66 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 364.69 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 377.02 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 282.94 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 360.66 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 132'667'501 | |
| Actifs de la classe *** | 10'693'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.01% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.98% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -2.79% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -1.11% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +6.94% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +20.97% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +48.36% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +51.35% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +65.63% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Stx50 F 1225 | 2.70% | |
|---|---|---|
| Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.10% | |
| BPER Banca SpA | 1.91% | |
| Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 1.78% | |
| Banco BPM SpA | 1.73% | |
| Societe Generale SA | 1.69% | |
| AUTO1 Group Bearer Shares | 1.67% | |
| Legrand SA | 1.66% | |
| Prysmian SpA | 1.64% | |
| Mapfre SA | 1.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |