DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Stammdaten

ISIN LU0997310957
Valorennummer 22937704
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 368.16 EUR 04.12.2025
Vorheriger Preis * 365.23 EUR 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 377.02 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 282.94 EUR 07.04.2025
NAV * 368.16 EUR 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'446'839
Anteilsklassevermögen *** 10'862'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.53% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.97% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.41% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +3.40% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +3.01% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +20.93% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +43.10% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +48.66% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +60.47% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stx50 F 1225 2.70%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.10%
BPER Banca SpA 1.91%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 1.78%
Banco BPM SpA 1.73%
Societe Generale SA 1.69%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.67%
Legrand SA 1.66%
Prysmian SpA 1.64%
Mapfre SA 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)