DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Stammdaten

ISIN LU0997310957
Valorennummer 22937704
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 377.02 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 375.96 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 377.02 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 282.94 EUR 07.04.2025
NAV * 377.02 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'018'682
Anteilsklassevermögen *** 8'858'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.50% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +25.48% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +5.10% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.81% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +32.75% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +23.55% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +55.63% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +68.82% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +71.82% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.11%
Exail Technologies SA 2.08%
Euro Stx50 F 1225 1.95%
Banco BPM SpA 1.81%
BPER Banca SpA 1.80%
Societe Generale SA 1.79%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.65%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 1.62%
Unicaja Banco SA 1.58%
Bilfinger SE 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)