DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Stammdaten

ISIN LU0997310957
Valorennummer 22937704
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 353.49 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 350.83 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 353.49 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 278.30 EUR 05.08.2024
NAV * 353.49 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'884'335
Anteilsklassevermögen *** 4'028'331
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.61% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.02% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +13.20% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +9.96% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +18.93% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +17.70% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +38.03% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +33.11% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +92.26% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stx50 F 0625 2.66%
BPER Banca SpA 2.56%
Kongsberg Gruppen ASA 2.54%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.19%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.87%
Societe Generale SA 1.72%
Banco BPM SpA 1.65%
Helvetia Holding AG 1.25%
Rheinmetall AG 1.22%
Unipol Assicurazioni SpA 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)