LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (USD) SA

Détails

ISIN LU2346323962
No. de valeur 111882779
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (USD) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. In addition to the above-mentioned index, the Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index may also be used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.96 USD 31.10.2024
Prix précédent * 10.97 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 10.98 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 9.67 USD 02.11.2023
NAV * 10.96 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 387'148'135
Actifs de la classe *** 9'986'595
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.71% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.53% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.02% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.51% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +23.25% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +9.43% 06.12.2021
31.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 11.94%
Vodafone Group PLC 7% 2.33%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 2.31%
UniCredit S.p.A. 7.296% 2.10%
UniCredit S.p.A. 5.861% 1.65%
Perrigo Finance Unlimited Company 4.9% 1.33%
Bayer AG 3.125% 1.28%
Dresdner Funding Trust I 8.151% 1.13%
Nordstrom, Inc. 5% 1.13%
Newell Brands Inc. 5.7% 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)