LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (USD) SA

Stammdaten

ISIN LU2346323962
Valorennummer 111882779
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (USD) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. In addition to the above-mentioned index, the Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index may also be used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.97 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 10.98 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.98 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.67 USD 02.11.2023
NAV * 10.97 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'148'135
Anteilsklassevermögen *** 9'986'595
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.89% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.04% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.15% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +2.70% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.59% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +15.05% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +23.45% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +9.61% 06.12.2021
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 11.94%
Vodafone Group PLC 7% 2.33%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 2.31%
UniCredit S.p.A. 7.296% 2.10%
UniCredit S.p.A. 5.861% 1.65%
Perrigo Finance Unlimited Company 4.9% 1.33%
Bayer AG 3.125% 1.28%
Dresdner Funding Trust I 8.151% 1.13%
Nordstrom, Inc. 5% 1.13%
Newell Brands Inc. 5.7% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)