DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C

Détails

ISIN LU2376685538
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.48 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 93.57 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 97.86 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 92.01 EUR 06.08.2024
NAV * 93.48 EUR 03.04.2025
Issue Price * 98.15 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 93.48 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'051'208
Actifs de la classe *** 27'191'900
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.05% 30.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.44% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.19% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -2.66% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -0.57% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +5.40% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -0.94% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -4.22% 21.01.2022
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.18%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)