ISIN | LU2376685538 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Nachhaltigkeit - Stiftungen C |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.25 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.87 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.06 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.70 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 96.25 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 101.06 EUR | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.25 EUR | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'809'021 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'192'220 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.00% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.08% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -0.09% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +3.31% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.06% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +7.30% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +8.19% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -1.38% |
21.01.2022 - 12.11.2024
21.01.2022 12.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.37% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |