ISIN | LU2351016709 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM – EM Responsible Local Bond IC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.32 USD | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 106.04 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 106.32 USD | 18.09.2024 |
Min 52 semaines * | 90.61 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 106.32 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'108'874 | |
Actifs de la classe *** | 18'685'741 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.16% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.61% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +8.58% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +6.00% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +11.89% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +22.80% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +6.32% |
10.11.2021 - 18.09.2024
10.11.2021 18.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 24 | 5.92% | |
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Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 3.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.52% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.43% | |
Colombia (Republic of) 13.25% | 3.05% | |
Peru (Republic of) 8.2% | 3.03% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.94% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 2.87% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.85% | |
Asian Development Bank 2.5% | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.008% |
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Date TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |