UBAM - EM Responsible Local Bond IC

Stammdaten

ISIN LU2351016709
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Local Bond IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.12 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 102.66 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.68 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 96.92 USD 02.07.2024
NAV * 103.12 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'973'735
Anteilsklassevermögen *** 3'895'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.26% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.73% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat +0.91% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +2.64% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -2.20% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +1.61% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +12.91% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +6.11% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +3.12% 10.11.2021
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 4.60%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.52%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.19%
Malaysia (Government Of) 3.757% 3.14%
Paraguay (Republic of) 7.9% 3.12%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.05%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.96%
Chile (Republic Of) 7% 2.89%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.008%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)