ISIN | LU2351016709 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - EM Responsible Local Bond IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.12 USD | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.66 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.68 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.92 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 103.12 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'284'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'595'387 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.26% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.73% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | +0.91% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +2.64% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -2.20% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +1.61% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +12.91% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +6.11% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +3.12% |
10.11.2021 - 13.03.2025
10.11.2021 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 4.59% | |
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European Investment Bank 2.6% | 3.44% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.38% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.33% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.19% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 3.04% | |
Asian Development Bank 2.5% | 2.92% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 2.77% | |
Chile (Republic Of) 7% | 2.73% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.008% |
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Datum TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |