Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N

Détails

ISIN LU2145397563
No. de valeur 53629969
Bloomberg Global ID VOEMDNU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.77 USD 08.01.2026
Prix précédent * 122.06 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 122.06 USD 05.01.2026
Min 52 semaines * 104.90 USD 11.04.2025
NAV * 121.77 USD 08.01.2026
Issue Price * 121.77 USD 08.01.2026
Redemption Price * 121.77 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 832'524'880
Actifs de la classe *** 537'595
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.64% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.83% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.70% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.81% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +14.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +23.02% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +32.49% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +12.01% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 9.16%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 7.84%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 6.55%
Poland (Republic of) 5.375% 3.94%
Mexico (United Mexican States) 6.625% 3.48%
Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset 3.44%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 3.22%
Us 10yr Note Cbt 1225 Ee Offset 3.13%
Dominican Republic 4.875% 3.12%
Brazil (Federative Republic) 6.625% 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)