ISIN | LU2145397563 |
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Valorennummer | 53629969 |
Bloomberg Global ID | VOEMDNU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.82 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.41 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.82 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.90 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 116.82 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 116.82 USD | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.82 USD | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 806'105'218 | |
Anteilsklassevermögen *** | 462'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.36% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.97% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.52% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +5.28% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +5.60% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +8.27% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +24.32% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +33.57% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +16.82% |
30.09.2020 - 04.09.2025
30.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 12.12% | |
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Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 7.46% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 5.82% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 5.81% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.53% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 4.08% | |
Colombia (Republic Of) 7.75% | 3.88% | |
Dominican Republic 4.875% | 3.05% | |
South Africa (Republic of) 7.95% | 2.37% | |
Kenya (Republic of) 9.5% | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |