ISIN | LU2145397563 |
---|---|
Valorennummer | 53629969 |
Bloomberg Global ID | VOEMDNU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.24 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.54 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.85 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.47 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 110.24 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 110.24 USD | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.24 USD | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 741'915'690 | |
Anteilsklassevermögen *** | 350'158 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.38% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +1.60% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +1.46% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +1.73% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +8.08% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +20.13% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +11.95% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +10.24% |
30.09.2020 - 11.03.2025
30.09.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 13.35% | |
---|---|---|
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 11.49% | |
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset | 8.29% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 5.39% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 4.80% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 3.03% | |
Dominican Republic 4.875% | 2.89% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.87% | |
Peru (Republic Of) 1.25% | 2.33% | |
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |