ISIN | LU2145396912 |
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No. de valeur | 53681652 |
Bloomberg Global ID | VOEMDEU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.03 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 115.74 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 116.03 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 105.13 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 116.03 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 116.03 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 116.03 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 822'646'200 | |
Actifs de la classe *** | 22'103'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.37% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.32% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +3.11% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +3.20% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +6.26% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +10.56% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +21.15% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +29.86% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +16.03% |
30.09.2020 - 01.07.2025
30.09.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 11.69% | |
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Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 6.62% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 6.03% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 5.96% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 3.53% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 3.34% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 3.11% | |
Dominican Republic 4.875% | 3.06% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.54% | |
South Africa (Republic of) 7.95% | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |