ISIN | LU2145396912 |
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Valorennummer | 53681652 |
Bloomberg Global ID | VOEMDEU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.00 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.78 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.30 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.24 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 113.00 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 113.00 USD | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.00 USD | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 741'915'690 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'647'051 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.59% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +1.86% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +1.80% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +2.16% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +8.94% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +21.48% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +14.49% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +13.00% |
30.09.2020 - 10.03.2025
30.09.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 13.35% | |
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Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 11.49% | |
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset | 8.29% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 5.39% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 4.80% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 3.03% | |
Dominican Republic 4.875% | 2.89% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.87% | |
Peru (Republic Of) 1.25% | 2.33% | |
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |