Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE0002CL69U2
No. de valeur 114739772
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.43 GBP 21.05.2025
Prix précédent * 9.42 GBP 20.05.2025
Max 52 semaines * 9.49 GBP 19.05.2025
Min 52 semaines * 7.47 GBP 05.08.2024
NAV * 9.43 GBP 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'189'003
Actifs de la classe *** 13'563'379
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.04% 30.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) +4.59% 30.12.2024
21.05.2025
1 mois +2.72% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois +3.85% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois +8.64% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +16.71% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +14.86% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans +20.43% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans -5.89% 17.11.2021
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Okinawa Cellular Telephone Co 4.82%
Yamanashi Chuo Bank Ltd 3.69%
J.S.B.Co Ltd 3.65%
Shofu Inc 3.58%
Sanwa Holdings Corp 3.42%
TRANSACTION Co Ltd 3.38%
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3.36%
Niterra Co Ltd 3.08%
Mitsubishi Logistics Corp 3.07%
Resorttrust Inc 3.07%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)