ISIN | IE0002CL69U2 |
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Valorennummer | 114739772 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.43 GBP | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.42 GBP | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.49 GBP | 19.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.47 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 9.43 GBP | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'189'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'563'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.04% |
30.12.2024 - 21.05.2025
30.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.59% |
30.12.2024 - 21.05.2025
30.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +2.72% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +3.85% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +8.64% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +16.71% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +14.86% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +20.43% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | -5.89% |
17.11.2021 - 21.05.2025
17.11.2021 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 4.82% | |
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Yamanashi Chuo Bank Ltd | 3.69% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.65% | |
Shofu Inc | 3.58% | |
Sanwa Holdings Corp | 3.42% | |
TRANSACTION Co Ltd | 3.38% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.36% | |
Niterra Co Ltd | 3.08% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 3.07% | |
Resorttrust Inc | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.81% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |