ISIN | IE0002CL69U2 |
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Valorennummer | 114739772 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.43 GBP | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.38 GBP | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.43 GBP | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.10 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 10.43 GBP | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 174'370'368 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'717'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.39% |
30.12.2024 - 13.08.2025
30.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.04% |
30.12.2024 - 13.08.2025
30.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +6.32% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +12.39% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +14.87% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +27.82% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +33.89% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +24.61% |
15.08.2022 - 13.08.2025
15.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +4.09% |
17.11.2021 - 13.08.2025
17.11.2021 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 5.34% | |
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Yamanashi Chuo Bank Ltd | 4.45% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 3.94% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.37% | |
Sanwa Holdings Corp | 3.21% | |
Sinfonia Technology Co Ltd | 3.20% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.18% | |
Resorttrust Inc | 3.15% | |
Niterra Co Ltd | 3.14% | |
USS Co Ltd | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.81% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |