Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)

Détails

ISIN LU1106545376
No. de valeur 25360773
Bloomberg Global ID VFBHEHD LX
Nom de fond Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 74.02 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 73.27 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 84.35 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 70.51 EUR 08.04.2025
NAV * 74.02 EUR 16.04.2025
Issue Price * 74.02 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 74.02 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'121'706
Actifs de la classe *** 714'277
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.12% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.50% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.95% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -9.32% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -9.76% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -30.20% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -14.68% 10.11.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 5/20/2025 100.45%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.18%
Ontario (Province Of) 0.625% 3.04%
Royal Bank of Canada 3.4% 2.82%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2% 2.82%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 2.81%
Commonwealth Bank of Australia 3.214% 2.80%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 2.79%
Swedish Export Credit Corp. 0.625% 2.79%
Manitoba (Province of) 2.125% 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)