ISIN | LU1106545376 |
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Valorennummer | 25360773 |
Bloomberg Global ID | VFBHEHD LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Non-Food Commodity (der Teilfonds) hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD durch die Teilhabe am Wachstumspotenzial der Rohstoffmärkte zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds eine indirekte Ausrichtung auf die Entwicklung auf Energie-, industriellen Metall- und Edelmetallmärkten („Rohstoffe“ bzw. „Rohstoffmärkte“) nehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.02 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 73.27 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.35 EUR | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.51 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 74.02 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 74.02 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 74.02 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'121'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 714'277 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -9.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -9.76% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -30.20% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -14.68% |
10.11.2021 - 16.04.2025
10.11.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 5/20/2025 | 100.45% | |
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Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 4.18% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 3.04% | |
Royal Bank of Canada 3.4% | 2.82% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2% | 2.82% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.81% | |
Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 2.80% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 2.79% | |
Swedish Export Credit Corp. 0.625% | 2.79% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.79% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |