SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Détails

ISIN IE00B4694Z11
No. de valeur 12931527
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse n/a
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment-grade Sterlingdenominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 52.19 GBP 30.10.2025
Prix précédent * 52.20 GBP 29.10.2025
Max 52 semaines * 52.20 GBP 29.10.2025
Min 52 semaines * 49.56 GBP 09.04.2025
NAV * 52.19 GBP 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'916'642
Actifs de la classe *** 195'916'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.79% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) -5.40% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +2.23% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +0.54% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +2.41% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +2.21% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +8.43% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +7.67% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans -19.03% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% 0.46%
Morgan Stanley 5.789% 0.46%
Santander UK Group Holdings PLC 7.482% 0.42%
Metropolitan Life Global Funding I 5% 0.42%
Time Warner Cable LLC 5.75% 0.42%
Enel S.p.A. 5.75% 0.38%
Lloyds Bank plc 6.5% 0.38%
Barclays PLC 6.369% 0.38%
KBC Group NV 5.5% 0.36%
E.ON International Finance B.V. 6.125% 0.36%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.20%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)