SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Stammdaten

ISIN IE00B4694Z11
Valorennummer 12931527
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Sterling Corporate Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 51.23 GBP 26.11.2024
Vorheriger Preis * 51.31 GBP 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 52.77 GBP 27.12.2023
52 Wochen Tief * 49.97 GBP 28.11.2023
NAV * 51.23 GBP 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 394'679'570
Anteilsklassevermögen *** 394'679'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.48% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.40% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.26% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -0.42% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +0.36% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +2.81% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +0.89% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -19.94% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre -18.83% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Holdings PLC 6.8% 0.37%
Morgan Stanley 5.789% 0.36%
ENEL Finance International N.V. 5.75% 0.35%
BP Capital Markets PLC 4.25% 0.35%
Heathrow Funding Ltd. 6.45% 0.33%
HSBC Holdings PLC 8.201% 0.33%
Barclays PLC 5.851% 0.32%
Bank of America, N.A. 7% 0.32%
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC 5.2% 0.31%
HSBC Holdings PLC 3% 0.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)