SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Stammdaten

ISIN IE00B4694Z11
Valorennummer 12931527
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Sterling Corporate Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.42 GBP 02.04.2025
Vorheriger Preis * 50.39 GBP 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 52.55 GBP 01.08.2024
52 Wochen Tief * 50.13 GBP 27.03.2025
NAV * 50.42 GBP 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 399'539'705
Anteilsklassevermögen *** 399'539'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.65% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.13% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.70% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.65% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.90% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -1.33% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -0.15% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -14.05% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -15.17% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ENEL Finance International N.V. 5.75% 0.35%
BP Capital Markets PLC 4.25% 0.34%
Morgan Stanley 5.789% 0.34%
HSBC Holdings PLC 6.8% 0.34%
Barclays PLC 5.851% 0.32%
Heathrow Funding Ltd. 6.45% 0.32%
Engie SA 5% 0.32%
HSBC Holdings PLC 3% 0.31%
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC 5.2% 0.31%
HSBC Holdings PLC 8.201% 0.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)