ISIN | IE00B4694Z11 |
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Valorennummer | 12931527 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Sterling Corporate Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 51.23 GBP | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 51.31 GBP | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 52.77 GBP | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 49.97 GBP | 28.11.2023 |
NAV * | 51.23 GBP | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 394'679'570 | |
Anteilsklassevermögen *** | 394'679'570 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.48% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.40% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -0.26% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -0.42% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +0.36% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +2.81% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +0.89% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -19.94% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | -18.83% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC 6.8% | 0.37% | |
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Morgan Stanley 5.789% | 0.36% | |
ENEL Finance International N.V. 5.75% | 0.35% | |
BP Capital Markets PLC 4.25% | 0.35% | |
Heathrow Funding Ltd. 6.45% | 0.33% | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | 0.33% | |
Barclays PLC 5.851% | 0.32% | |
Bank of America, N.A. 7% | 0.32% | |
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC 5.2% | 0.31% | |
HSBC Holdings PLC 3% | 0.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |