ISIN | IE00B4694Z11 |
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Valorennummer | 12931527 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Sterling Corporate Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 51.56 GBP | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 51.59 GBP | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.55 GBP | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 49.56 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 51.56 GBP | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 419'728'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 419'728'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.83% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | -0.03% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +2.44% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +0.61% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | -0.73% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +6.14% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | -3.90% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -20.41% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC 8.201% | 0.38% | |
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ENEL Finance International N.V. 5.75% | 0.34% | |
Morgan Stanley 5.789% | 0.34% | |
HSBC Holdings PLC 6.8% | 0.34% | |
Barclays PLC 3.25% | 0.33% | |
BP Capital Markets PLC 4.25% | 0.33% | |
HSBC Holdings PLC 1.75% | 0.32% | |
Barclays PLC 5.851% | 0.30% | |
Bank of America, N.A. 7% | 0.30% | |
Barclays PLC 7.09% | 0.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |