ISIN | LU1936213682 |
---|---|
No. de valeur | 45874243 |
Bloomberg Global ID | VSEHNEU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.28 EUR | 24.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.36 EUR | 23.09.2024 |
Max 52 semaines * | 99.77 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 82.55 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 99.28 EUR | 24.09.2024 |
Issue Price * | 99.28 EUR | 24.09.2024 |
Redemption Price * | 99.28 EUR | 24.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'759'819'383 | |
Actifs de la classe *** | 4'699'256 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.67% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.38% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
1 mois | +3.43% |
26.08.2024 - 24.09.2024
26.08.2024 24.09.2024 |
3 mois | +2.86% |
24.06.2024 - 24.09.2024
24.06.2024 24.09.2024 |
6 mois | +7.33% |
25.03.2024 - 24.09.2024
25.03.2024 24.09.2024 |
1 an | +14.40% |
25.09.2023 - 24.09.2024
25.09.2023 24.09.2024 |
2 ans | +19.23% |
26.09.2022 - 24.09.2024
26.09.2022 24.09.2024 |
3 ans | -17.73% |
24.09.2021 - 24.09.2024
24.09.2021 24.09.2024 |
5 ans | -25.92% |
17.03.2021 - 24.09.2024
17.03.2021 24.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.94% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 6.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
Infosys Ltd | 3.47% | |
State Bank of India | 3.41% | |
Bajaj Auto Ltd | 3.09% | |
Aldar Properties PJSC | 2.76% | |
MercadoLibre Inc | 2.71% | |
Kia Corp | 2.22% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.27% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |