ISIN | LI0015327906 |
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No. de valeur | 1532790 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPDT71 |
Nom de fond | LGT Sustainable Equity Fund Europe B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'603.49 EUR | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'584.83 EUR | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'610.76 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'354.34 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'603.49 EUR | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'636'532 | |
Actifs de la classe *** | 42'197'413 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.31% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.99% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +6.65% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +2.82% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +10.75% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +6.38% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +9.06% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +9.95% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +36.78% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Equity Europe A EUR | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |