ISIN | LI0015327906 |
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Valorennummer | 1532790 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPDT71 |
Fondsname | LGT Sustainable Equity Fund Europe B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts dauerhaft in den LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (den „Master-Fonds“) investiert. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen gleichmäßigen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden beizutragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'560.98 EUR | 18.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'569.46 EUR | 17.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'611.80 EUR | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'354.34 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'560.98 EUR | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'490'247 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'897'906 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.36% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.38% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 Monat | -2.37% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | +0.23% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | +6.98% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | +4.99% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | +15.01% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +27.70% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Equity Europe A EUR | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.69% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |