ISIN | LI0015327906 |
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Valorennummer | 1532790 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPDT71 |
Fondsname | LGT Sustainable Equity Fund Europe B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts dauerhaft in den LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (den „Master-Fonds“) investiert. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen gleichmäßigen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden beizutragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'526.18 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'517.70 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'611.80 EUR | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'354.34 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'526.18 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'630'779 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'360'630 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.94% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.75% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.20% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -4.95% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -2.28% |
05.03.2025 - 04.09.2025
05.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -0.56% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +6.03% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +13.14% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +20.55% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Equity Europe A EUR | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.96% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |