ISIN | LI0015327906 |
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Valorennummer | 1532790 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPDT71 |
Fondsname | LGT Sustainable Equity Fund Europe B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts dauerhaft in den LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (den „Master-Fonds“) investiert. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen gleichmäßigen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden beizutragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'522.94 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'502.69 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'611.80 EUR | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'354.34 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'522.94 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'599'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'393'756 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.72% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.79% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -2.38% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -2.05% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -0.21% |
10.02.2025 - 07.08.2025
10.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +3.57% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +5.31% |
08.08.2023 - 07.08.2025
08.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +5.97% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +20.59% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Equity Europe A EUR | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.69% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |