LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B

Détails

ISIN LI0015327872
No. de valeur 1532787
Bloomberg Global ID BBG000GM3PT3
Nom de fond LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'979.19 USD 27.05.2025
Prix précédent * 2'971.73 USD 23.05.2025
Max 52 semaines * 2'992.70 USD 30.04.2025
Min 52 semaines * 2'846.23 USD 29.05.2024
NAV * 2'979.19 USD 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'171'271
Actifs de la classe *** 8'972'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.75% 31.12.2024
27.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.28% 31.12.2024
27.05.2025
1 mois -0.23% 28.04.2025
27.05.2025
3 mois +0.63% 27.02.2025
27.05.2025
6 mois +1.49% 27.11.2024
27.05.2025
1 an +4.41% 28.05.2024
27.05.2025
2 ans +7.22% 30.05.2023
27.05.2025
3 ans +4.90% 27.05.2022
27.05.2025
5 ans -1.94% 27.05.2020
27.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 0.625% 2.45%
United States Treasury Notes 1.625% 2.42%
United States Treasury Notes 0.125% 2.29%
United States Treasury Notes 1.75% 2.29%
Asian Development Bank 1.75% 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.07%
United States Treasury Notes 0.125% 1.99%
Ireland (Republic Of) 1.35% 1.66%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)