ISIN | LI0015327872 |
---|---|
No. de valeur | 1532787 |
Bloomberg Global ID | BBG000GM3PT3 |
Nom de fond | LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2'979.19 USD | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'971.73 USD | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'992.70 USD | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 2'846.23 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 2'979.19 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'171'271 | |
Actifs de la classe *** | 8'972'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.28% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | -0.23% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +0.63% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +1.49% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +4.41% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +7.22% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +4.90% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | -1.94% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0.625% | 2.45% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 2.42% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.29% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.29% | |
Asian Development Bank 1.75% | 2.15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.99% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.66% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.13% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |