| ISIN | LI0015327872 |
|---|---|
| Valorennummer | 1532787 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GM3PT3 |
| Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B |
| Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
| Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
| Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'042.06 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'040.53 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'051.74 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'908.25 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 3'042.06 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'744'961 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'246'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.90% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.24% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +0.72% |
05.08.2025 - 04.11.2025
05.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +1.99% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.10% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.56% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.46% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -1.98% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.125% | 2.19% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.75% | 2.16% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.11% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.10% | |
| Asian Development Bank 1.75% | 2.01% | |
| European Investment Bank 0.625% | 1.93% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.90% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.84% | |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.71% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |