ISIN | LI0015327872 |
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Valorennummer | 1532787 |
Bloomberg Global ID | BBG000GM3PT3 |
Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'969.85 USD | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'972.83 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'972.83 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'745.00 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 2'969.85 USD | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'779'234 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'816'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.23% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.91% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +1.25% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +3.39% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +3.88% |
20.03.2024 - 17.09.2024
20.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +6.98% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +8.36% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | -3.15% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +0.75% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 2.125% | 2.01% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 1.93% | |
European Investment Bank 0.625% | 1.91% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 1.82% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | 1.79% | |
European Bank For Reconstruction & Development 1.5% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.77% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 1.74% | |
Asian Development Bank 1.75% | 1.71% | |
European Bank For Reconstruction & Development 1.625% | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |