LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B

Stammdaten

ISIN LI0015327872
Valorennummer 1532787
Bloomberg Global ID BBG000GM3PT3
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'043.55 USD 13.10.2025
Vorheriger Preis * 3'041.38 USD 10.10.2025
52 Wochen Hoch * 3'043.55 USD 13.10.2025
52 Wochen Tief * 2'908.25 USD 14.01.2025
NAV * 3'043.55 USD 13.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'269'728
Anteilsklassevermögen *** 9'206'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 31.12.2024
13.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.96% 31.12.2024
13.10.2025
1 Monat +0.19% 15.09.2025
13.10.2025
3 Monate +1.51% 14.07.2025
13.10.2025
6 Monate +2.70% 14.04.2025
13.10.2025
1 Jahr +3.58% 14.10.2024
13.10.2025
2 Jahre +10.09% 13.10.2023
13.10.2025
3 Jahre +14.11% 13.10.2022
13.10.2025
5 Jahre -1.90% 13.10.2020
13.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 2.21%
United States Treasury Notes 1.75% 2.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.11%
Asian Development Bank 1.75% 2.02%
European Investment Bank 0.625% 1.93%
United States Treasury Notes 0.125% 1.92%
United States Treasury Notes 0.125% 1.86%
Ireland (Republic Of) 1.35% 1.71%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)