Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE0005LXGGN3
No. de valeur 113060718
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.43 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 10.60 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 11.12 EUR 11.07.2024
Min 52 semaines * 8.63 EUR 05.08.2024
NAV * 10.43 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'619'498
Actifs de la classe *** 26'834
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.79% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.73% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.38% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +8.99% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +5.25% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +15.76% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +26.58% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -12.43% 17.11.2021
13.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.03%
Maruwa Co Ltd 3.57%
Bharti Airtel Ltd 3.51%
FPT Corp 3.40%
eMemory Technology Inc 3.19%
HD Hyundai Electric 3.05%
Shibaura Mechatronics Corp 3.02%
Appier Group Inc 2.94%
Zomato Ltd 2.92%
Taiyo Yuden Co Ltd 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.70%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)