ISIN | IE0005LXGGN3 |
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No. de valeur | 113060718 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman InnovAsia Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.31 EUR | 29.09.2025 |
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Prix précédent * | 11.35 EUR | 26.09.2025 |
Max 52 semaines * | 11.37 EUR | 25.09.2025 |
Min 52 semaines * | 7.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 11.31 EUR | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'744'709 | |
Actifs de la classe *** | 27'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.05% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 mois | +6.64% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mois | +17.74% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mois | +28.43% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 an | +10.82% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 ans | +25.16% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 ans | +40.73% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 ans | -5.00% |
17.11.2021 - 29.09.2025
17.11.2021 29.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.17% | |
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Sea Ltd ADR | 3.59% | |
Ebara Corp | 3.44% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.30% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.23% | |
Compeq Manufaturing Co Ltd | 3.13% | |
Shibaura Mechatronics Corp | 3.09% | |
SK Hynix Inc | 3.08% | |
Lite-On Technology Corp | 2.80% | |
FIT Hon Teng Ltd Registered Shs Unitary 144A/Reg S | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 2.70% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |