Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE0005LXGGN3
No. de valeur 113060718
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.42 EUR 13.08.2025
Prix précédent * 10.27 EUR 12.08.2025
Max 52 semaines * 11.18 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 7.36 EUR 09.04.2025
NAV * 10.42 EUR 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'599'886
Actifs de la classe *** 26'175
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.10% 31.12.2024
13.08.2025
YTD Performance (en CHF) -4.83% 31.12.2024
13.08.2025
1 mois +9.11% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois +15.14% 13.05.2025
13.08.2025
6 mois -4.32% 13.02.2025
13.08.2025
1 an +8.88% 13.08.2024
13.08.2025
2 ans +18.81% 14.08.2023
13.08.2025
3 ans +13.76% 15.08.2022
13.08.2025
5 ans -12.51% 17.11.2021
13.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.77%
Ebara Corp 3.55%
Xiaomi Corp Class B 3.55%
Tencent Holdings Ltd 3.31%
Shibaura Mechatronics Corp 3.30%
Nitto Boseki Co Ltd 3.26%
eMemory Technology Inc 3.21%
SK Hynix Inc 3.08%
Accton Technology Corp 2.98%
Maruwa Co Ltd 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 2.70%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)