ISIN | IE0005LXGGN3 |
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Valorennummer | 113060718 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.43 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.60 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.12 EUR | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 10.43 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'619'498 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'834 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.79% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.73% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -0.38% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +8.99% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +5.25% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +15.76% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +26.58% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -12.43% |
17.11.2021 - 13.11.2024
17.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.03% | |
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Maruwa Co Ltd | 3.57% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.51% | |
FPT Corp | 3.40% | |
eMemory Technology Inc | 3.19% | |
HD Hyundai Electric | 3.05% | |
Shibaura Mechatronics Corp | 3.02% | |
Appier Group Inc | 2.94% | |
Zomato Ltd | 2.92% | |
Taiyo Yuden Co Ltd | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.70% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |