Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE0005LXGGN3
Valorennummer 113060718
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.43 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 10.60 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.12 EUR 11.07.2024
52 Wochen Tief * 8.63 EUR 05.08.2024
NAV * 10.43 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'619'498
Anteilsklassevermögen *** 26'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.79% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.73% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.38% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +8.99% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.25% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +15.76% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +26.58% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -12.43% 17.11.2021
13.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.03%
Maruwa Co Ltd 3.57%
Bharti Airtel Ltd 3.51%
FPT Corp 3.40%
eMemory Technology Inc 3.19%
HD Hyundai Electric 3.05%
Shibaura Mechatronics Corp 3.02%
Appier Group Inc 2.94%
Zomato Ltd 2.92%
Taiyo Yuden Co Ltd 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.70%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)