ISIN | LI1103026582 |
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No. de valeur | 110302658 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum European Insurance Bond Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.71 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.76 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.11 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 88.67 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 102.71 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'124'034 | |
Actifs de la classe *** | 7'893'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.11% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.15% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.65% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +5.10% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.90% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +23.42% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +1.16% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +2.71% |
16.04.2021 - 21.11.2024
16.04.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SCOR SE 5.25% | 3.85% | |
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Axa SA 6.375% | 3.75% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 3.33% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 3.27% | |
NN Group N.V. 6.375% | 3.15% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 3.03% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 2.92% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.81% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 2.57% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |