Plenum European Insurance Bond Fund I EUR

Détails

ISIN LI1103026582
No. de valeur 110302658
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum European Insurance Bond Fund I EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.71 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 102.76 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 103.11 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 88.67 EUR 24.11.2023
NAV * 102.71 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'124'034
Actifs de la classe *** 7'893'175
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.11% 31.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.15% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +5.10% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +15.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +23.42% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +1.16% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +2.71% 16.04.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SCOR SE 5.25% 3.85%
Axa SA 6.375% 3.75%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 3.33%
Rothesay Life PLC 4.875% 3.27%
NN Group N.V. 6.375% 3.15%
ASR Nederland N.V. 4.625% 3.03%
Ageas SA/NV 3.875% 2.92%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.81%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 2.57%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)