ISIN | LI1103026582 |
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Valorennummer | 110302658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum European Insurance Bond Fund I EUR |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.93 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.84 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.94 EUR | 10.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.10 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 100.93 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'302'989 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'069'126 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.18% |
31.12.2023 - 13.09.2024
31.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.70% |
31.12.2023 - 13.09.2024
31.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +1.30% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +3.28% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +4.82% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +15.96% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +16.45% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -1.69% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +0.93% |
16.04.2021 - 13.09.2024
16.04.2021 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | 4.58% | |
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ASR Nederland N.V. 4.625% | 4.55% | |
SCOR SE 5.25% | 4.53% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 4.36% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 4.32% | |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.399% | 4.20% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 4.06% | |
UNIQA Insurance Group AG 3.25% | 4.04% | |
NN Group N.V. 6% | 3.90% | |
ELM BV 4.5% | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |