| ISIN | LU0836883941 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD |
| Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.21 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.22 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.22 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.30 USD | 06.11.2024 |
| NAV * | 100.21 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.44% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.86% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.40% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +1.27% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +2.04% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +4.07% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +9.57% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +13.06% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +6.78% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |