ISIN | LU0836883941 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD |
Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.69 USD | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.56 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.69 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.53 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 98.69 USD | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.63% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +0.48% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.95% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +1.94% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +4.38% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +8.88% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +9.75% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +5.54% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |