UBAM - Dynamic Euro Bond ZC

Détails

ISIN LU0943507862
No. de valeur 21623786
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.73 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 107.72 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 107.73 EUR 18.09.2024
Min 52 semaines * 102.32 EUR 20.09.2023
NAV * 107.73 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 295'770'627
Actifs de la classe *** 4'945'210
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.78% 28.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.53% 28.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.33% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.07% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.19% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +5.31% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +8.06% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans +7.77% 21.09.2021
18.09.2024
5 ans +7.73% 22.07.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 4.922% 2.60%
HSBC Holdings PLC 4.926% 2.41%
Banco Santander, S.A. 4.544% 2.39%
Bank of Montreal 4.382% 2.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.926% 2.06%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.23% 1.86%
Barclays PLC 4.806% 1.84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% 1.84%
Danske Bank A/S 4.552% 1.84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801% 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.0025%
Date TER 02.08.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)