UBAM - Dynamic Euro Bond ZC

Stammdaten

ISIN LU0943507862
Valorennummer 21623786
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.84 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 109.83 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.85 EUR 02.04.2025
52 Wochen Tief * 105.81 EUR 17.04.2024
NAV * 109.84 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 320'157'602
Anteilsklassevermögen *** 3'756'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.71% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.82% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.84% 02.08.2022
16.04.2025
5 Jahre +9.84% 22.07.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.25%
Banco Santander, S.A. 3.739% 2.15%
HSBC Holdings PLC 3.772% 2.14%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 1.98%
BPCE SA 3.491% 1.98%
Wells Fargo & Co. 3.901% 1.98%
The Toronto-Dominion Bank 3.448% 1.97%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% 1.83%
Bank of Nova Scotia 3.398% 1.78%
Deutsche Bank AG 3.829% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0025%
Datum TER 02.08.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)