ISIN | CH1137234295 |
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No. de valeur | 113723429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des actions et obligations suisses et étrangères, ainsi que dans d'autres titres autorisés par le règlement du fonds. La part en actions se situe entre 30 et 60% et est adaptée de façon dynamique. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.86 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 97.76 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.86 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 97.84 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 97.84 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 326'401'952 | |
Actifs de la classe *** | 21'253'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.87% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -3.49% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.52% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +3.16% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +9.94% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +6.07% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -0.63% |
15.10.2021 - 13.05.2025
15.10.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 17.06% | |
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SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 10.63% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 6.59% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 4.87% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap | 4.62% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 4.58% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.24% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.10% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 3.35% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |