Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap

Détails

ISIN CH1137234295
No. de valeur 113723429
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des actions et obligations suisses et étrangères, ainsi que dans d'autres titres autorisés par le règlement du fonds. La part en actions se situe entre 30 et 60% et est adaptée de façon dynamique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.39 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 98.52 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 98.80 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 88.14 CHF 28.11.2023
NAV * 98.39 CHF 26.11.2024
Issue Price * 98.47 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 98.47 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 350'193'029
Actifs de la classe *** 21'635'075
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.77% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.20% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.29% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +2.27% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +11.57% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +11.84% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -0.76% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -0.54% 15.10.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 34.01%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 21.60%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 12.99%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 10.12%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 8.32%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap 7.99%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 7.42%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 6.91%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 6.36%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 6.31%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)