ISIN | CH1137234295 |
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No. de valeur | 113723429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des actions et obligations suisses et étrangères, ainsi que dans d'autres titres autorisés par le règlement du fonds. La part en actions se situe entre 30 et 60% et est adaptée de façon dynamique. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.39 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 98.52 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.80 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 88.14 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 98.39 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 98.47 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 98.47 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 350'193'029 | |
Actifs de la classe *** | 21'635'075 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.77% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.20% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.29% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.27% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +11.57% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +11.84% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -0.76% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -0.54% |
15.10.2021 - 26.11.2024
15.10.2021 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 34.01% | |
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SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 21.60% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 12.99% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 10.12% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 8.32% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap | 7.99% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7.42% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 6.91% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 6.36% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 6.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |