ISIN | CH1137234295 |
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Valorennummer | 113723429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.50 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.11 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.80 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.56 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 97.50 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 97.49 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 97.49 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'193'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'635'075 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.79% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.48% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.18% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.00% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +13.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +12.78% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -1.91% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -1.44% |
15.10.2021 - 01.11.2024
15.10.2021 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 17.01% | |
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SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 10.81% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 6.50% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 5.06% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 4.15% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap | 3.97% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 3.68% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.47% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 3.19% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |