Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap

Stammdaten

ISIN CH1137234295
Valorennummer 113723429
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.52 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 98.33 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.80 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 88.14 CHF 28.11.2023
NAV * 98.52 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis * 98.51 CHF 25.11.2024
Rücknahmepreis * 98.51 CHF 25.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 350'193'029
Anteilsklassevermögen *** 21'635'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.92% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +0.55% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +1.42% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +2.40% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +11.72% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +11.69% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -0.63% 26.11.2021
25.11.2024
5 Jahre -0.41% 15.10.2021
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 34.01%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 21.60%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 12.99%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 10.12%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 8.32%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap 7.99%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 7.42%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 6.91%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 6.36%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 6.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)