| ISIN | CH1137234295 |
|---|---|
| Valorennummer | 113723429 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.31 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.79 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.04 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.31 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 101.29 CHF | 06.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 101.29 CHF | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 312'064'913 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'701'661 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.61% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.08% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +2.87% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +4.59% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.04% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.57% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.21% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.88% |
15.10.2021 - 06.11.2025
15.10.2021 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 16.27% | |
|---|---|---|
| SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 8.23% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 7.65% | |
| SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 5.93% | |
| SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 4.60% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.46% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.08% | |
| Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D | 2.97% | |
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 2.93% | |
| SLiF (CH) Bd Glb Corps S/T CHF hdg I-A1 | 2.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |