ISIN | CH1137234295 |
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Valorennummer | 113723429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.52 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.33 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.80 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.14 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 98.52 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | 98.51 CHF | 25.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 98.51 CHF | 25.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'193'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'635'075 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.92% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | +0.55% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | +1.42% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +2.40% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +11.72% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +11.69% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -0.63% |
26.11.2021 - 25.11.2024
26.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | -0.41% |
15.10.2021 - 25.11.2024
15.10.2021 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 34.01% | |
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SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 21.60% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 12.99% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 10.12% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 8.32% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap | 7.99% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7.42% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 6.91% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 6.36% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 6.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |