ISIN | LU2262127017 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.42 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 104.21 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 104.42 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 92.64 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 104.42 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'213'587 | |
Actifs de la classe *** | 14'960'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.30% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.64% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +2.36% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +7.20% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +8.49% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +10.72% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +19.94% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +23.85% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +4.42% |
19.07.2021 - 01.07.2025
19.07.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 13.92% | |
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PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR | 9.79% | |
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc | 9.29% | |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 7.54% | |
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 4.01% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.96% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.45% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 3.02% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 2.98% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0183% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |