U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC

Détails

ISIN LU2262127017
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.42 USD 01.07.2025
Prix précédent * 104.21 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 104.42 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 92.64 USD 05.08.2024
NAV * 104.42 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'213'587
Actifs de la classe *** 14'960'136
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.30% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.64% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +2.36% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +7.20% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +8.49% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +10.72% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +19.94% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +23.85% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +4.42% 19.07.2021
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 13.92%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 9.79%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc 9.29%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 7.54%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 4.01%
Amundi Physical Gold ETC C 3.96%
United States Treasury Notes 4.375% 3.45%
Ubp Volatility Carry Certificate 3.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.98%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0183%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)