U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC

Détails

ISIN LU2262127017
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.01 USD 07.05.2025
Prix précédent * 99.96 USD 06.05.2025
Max 52 semaines * 100.09 USD 05.05.2025
Min 52 semaines * 92.64 USD 05.08.2024
NAV * 100.01 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'000'652
Actifs de la classe *** 11'612'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.72% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.93% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +6.62% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +1.94% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +1.74% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +7.73% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +15.93% 10.05.2023
07.05.2025
3 ans +15.86% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +0.01% 19.07.2021
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.94%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 9.94%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc 7.63%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 7.60%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 5.93%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 4.39%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.05%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 3.52%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.00%
U ACCESS China Convertible Bd ICCNHAcc 2.61%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0183%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)