ISIN | LU2262127017 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.88 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.03 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.98 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.63 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 97.88 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'330'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'658'697 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.30% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.34% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -0.56% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +4.23% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +4.90% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +15.66% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +19.15% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -3.23% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -2.12% |
19.07.2021 - 11.11.2024
19.07.2021 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0183% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |