| ISIN | LU2386637255 |
|---|---|
| No. de valeur | 113620222 |
| Bloomberg Global ID | VOGLIIE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Utilities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.44 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.33 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.86 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.62 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 126.44 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 126.44 EUR | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 126.44 EUR | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 174'516'340 | |
| Actifs de la classe *** | 10'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.69% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.89% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | +0.14% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +4.03% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +3.87% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +0.25% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +25.32% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +13.26% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +26.44% |
04.10.2021 - 26.11.2025
04.10.2021 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aena SME SA | 6.61% | |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 5.99% | |
| Union Pacific Corp | 3.99% | |
| Sempra | 3.69% | |
| Canadian National Railway Co | 2.89% | |
| CSX Corp | 2.67% | |
| Transurban Group | 2.64% | |
| American Tower Corp | 2.58% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.54% | |
| Xcel Energy Inc | 2.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |