ISIN | LU2386637255 |
---|---|
No. de valeur | 113620222 |
Bloomberg Global ID | VOGLIIE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.12 EUR | 17.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.84 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 118.12 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.12 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 118.12 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | 118.12 EUR | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 118.12 EUR | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'466'269 | |
Actifs de la classe *** | 5'769'610 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.30% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.87% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +4.74% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +11.29% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +14.18% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +15.74% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | -0.66% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | +18.12% |
04.10.2021 - 17.09.2024
04.10.2021 17.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 5.99% | |
---|---|---|
Aena SME SA | 5.94% | |
American Tower Corp | 5.18% | |
Transurban Group | 3.99% | |
National Grid PLC | 3.77% | |
Sempra | 3.63% | |
Cheniere Energy Inc | 3.02% | |
Norfolk Southern Corp | 2.79% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.73% | |
Southern Co | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |