Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I

Stammdaten

ISIN LU2386637255
Valorennummer 113620222
Bloomberg Global ID VOGLIIE LX
Fondsname Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Utilities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.47 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 119.11 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.59 EUR 16.10.2024
52 Wochen Tief * 97.69 EUR 13.11.2023
NAV * 118.47 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 118.47 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 118.47 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'187'837
Anteilsklassevermögen *** 5'910'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.64% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.36% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.34% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +6.52% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +11.08% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +20.14% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +8.60% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +13.10% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +18.47% 04.10.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 6.47%
NextEra Energy Inc 6.28%
American Tower Corp 5.37%
Union Pacific Corp 4.41%
National Grid PLC 3.96%
Sempra 3.69%
Norfolk Southern Corp 3.32%
Southern Co 2.83%
Flughafen Zuerich AG 2.81%
Cellnex Telecom SA 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)