ISIN | LU2295703404 |
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No. de valeur | 59784341 |
Bloomberg Global ID | CSLECCU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund USD I-W-SSP acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Canada |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'345.45 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'344.47 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'345.45 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'062.72 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'345.45 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'401'908 | |
Actifs de la classe *** | 4'956'889 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.10% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +2.28% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +11.36% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +14.74% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +25.63% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +36.03% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +43.08% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +34.55% |
04.10.2021 - 02.07.2025
04.10.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.61% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.17% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.01% | |
Enbridge Inc | 4.56% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.29% | |
Constellation Software Inc | 3.25% | |
Bank of Montreal | 3.13% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.03% | |
Bank of Nova Scotia | 2.79% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |